Checkliste Buchhaltung und Steuererklärung

Buchhaltung

  • Vollständig ausgefüllter Kassarapport, Kontoauszüge und Belegordner
  • Kunden welche selbst erfassen, schicken die verbuchten Daten per USB-Stick oder E-Mail
  • Ausgefülltes Inventarformular

Steuererklärung

  • AHV-Abrechnungen persönliche Beiträge 1. bis 4. Quartal inkl. aktuelle AHV-Verfügung
  • AHV-Lohnbescheinigung für Angestellte (blaues Doppel), Jahresabrechnung Lohnbeiträge (falls bereits vorhanden)
  • Verfügung Direktzahlungen
  • Lohnausweise unselbständiger Einkommen
  • Sämtliche Zins- und Kapitalbescheinigungen per Ende Jahr Ihrer Wertschriften (Bankkonten, Sparhefte, Kassenobligationen, Aktien, Börsenabrechnungen über Käufe und Verkäufe , Konteneröffnungen- und -auflösungen, Depotauszüge, usw.)
  • Steuerbescheinigungen Lebensversicherungen per Ende Jahr
  • Steuerbescheinigungen über Vorsorgebeiträge (Säule 2 und 3 A)
  • IV / AHV Rentenbescheinigung
  • Bescheinigung Ersatzeinkommen (Renteneinkommen aller Art, Erwerbsausfallentschädigungen, Arbeitslosenversicherungsbezüge, Taggelder von Versicherungen)
  • Kinderzulagenbescheinigung
  • Versicherungsausweis der Krankenkasse
  • Zins- und Kapitalbescheinigung Hypothek per Ende Jahr
  • Aufstellung der Krankheitskosten (z. Bsp. ungedeckte Auslagen für Arzt, Zahnarzt, Arznei, ärztlich verordnete Spital- und Kuraufenthalte und andere durch Krankheit und/oder Behinderung bedingte Mehrauslagen)
  • Aufstellung der Vergabungen an gemeinnützige Institutionen , Spendenbescheinigungen
  • Ausbildungskosten für Kinder in Ausbildung
  • Original Steuerformulare

Eigentümer von Liegenschaften

  • Miet- und Pachtzinseinnahmen der Liegenschaften
  • Belege Unterhalts-, Betriebs- und Verwaltungskosten der Liegenschaften
  • Schuldzinsbelege und Schuldbestand per Ende Jahr

Weitere Unterlagen

  • Beleg Autokauf, falls im betreffenden Jahr Auto gekauft
  • Falls in Ausbildung: Zusammenstellung Weiterbildungskosten (Schulgeld, Prüfungsgebühren, Verpflegung usw.)